Anfänger Guide to Commodities Futures Trading in Indien Indische Märkte haben vor kurzem eröffnet eine neue Avenue für Retail-Investoren und Händler zu beteiligen: Rohstoff-Derivate. Für diejenigen, die ihre Portfolios über Aktien, Anleihen und Immobilien zu diversifizieren wollen, ist Rohstoffe die beste Option. Bis vor einigen Monaten hätte dies keinen Sinn ergeben. Für Privatanleger könnten sehr wenig getan haben, um tatsächlich in Rohstoffe wie Gold und Silber - oder Ölsaaten im Futures-Markt zu investieren. Dies war bei Rohstoffen fast unmöglich, außer für Gold und Silber, da es praktisch keine Einzelhandelsimmobilie für Warenposten gab. Mit der Errichtung von drei Multi-Commodity-Börsen im Land können Privatanleger nun in Rohstoff-Futures ohne physische Bestände handeln. Rohstoffe bieten immense Potenziale für marktspezifische Investoren, Arbitrageure und Spekulanten. Kleinanleger, die behaupten, die Aktienmärkte zu verstehen, können Rohstoffe zu einem unerforschlichen Markt finden. Aber Waren sind leicht zu verstehen, was die Grundlagen der Nachfrage und Versorgung betrifft. Privatanleger sollten die Risiken und Vorteile des Handels mit Rohstoff-Futures verstehen, bevor sie einen Sprung machen. Historisch gesehen war die Preisfestsetzung bei Rohstoff-Futures im Vergleich zu Aktien und Anleihen weniger volatil und stellte so eine effiziente Portfolio-Diversifizierungsoption zur Verfügung. In der Tat ist die Größe der Rohstoffmärkte in Indien auch ziemlich bedeutend. Von den Ländern BIP von Rs 13,20730 crore (Rs 13,207,3 Mrd.), Rohstoffe (und abhängige) Industrien machen etwa 58 Prozent. Derzeit haben die verschiedenen Rohstoffe im ganzen Land einen Jahresumsatz von Rs 1,40,000 crore (Rs 1.400 Milliarden). Mit der Einführung des Futures-Handels, die Größe des Rohstoffmarktes wachsen viele Falten hier auf. Wie bei jedem anderen Markt spielt auch derjenige für Rohstoff-Futures eine wichtige Rolle für das Informationspooling und die Risikoverteilung. Der Markt vermittelt zwischen Käufern und Verkäufern von Rohstoffen, und erleichtert Entscheidungen im Zusammenhang mit Lagerung und Verbrauch von Rohstoffen. Dabei machen sie den zugrundeliegenden Markt liquider. Heres, wie ein Einzelhandelsanleger anfangen kann: Wo muss ich gehen, um Handel mit Warentermingeschäften zu handeln Sie haben drei Wahlen - die nationale Gebrauchsgut-und Derivate-Austausch, die multi Gebrauchsgut-Börse von Indien Ltd. und die nationale multi Gebrauchsgut-Börse von Indien Ltd. Drei haben elektronische Handels-und Abwicklungssysteme und eine nationale Präsenz. Wie wähle ich meinen Broker? Mehrere bereits etablierte Equity-Broker haben die Mitgliedschaft bei NCDEX und MCX gesucht. Die Vorzüge von Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) und ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) und Sunidhi Consultancy bieten bereits Rohstoff-Futures-Dienstleistungen an. Einige von ihnen bieten auch den Handel über das Internet genau wie die Art, wie sie Aktien anbieten. Sie können auch eine Liste von mehr Mitgliedern von den jeweiligen Börsen und entscheiden, über die Broker Sie wollen wählen. Was ist die minimale Investition benötigt Sie können einen Betrag so niedrig wie Rs 5.000 haben. Alles, was Sie brauchen, ist Geld für Margen fällig vor dem Austausch durch Broker zu zahlen. Die Spanne reicht von 5-10 Prozent des Wertes des Warenvertrags. Während Sie beginnen können, den Handel an Rs 5.000 mit ISJ Commtrade andere Broker haben unterschiedliche Pakete für Kunden. Für den Gold - und Silberhandel ist die Mindestmenge Rs 650 und Rs 950 für den aktuellen Preis von etwa Rs 65,00 für Gold für eine Handelseinheit (10 Gramm) und etwa Rs 9,500 für Silber Ein kg). Die Preise und Handelspositionen in Agrarrohstoffen variieren von Wechselkurs zu Tausch (in kg, Zentner oder Tonnen), aber wieder werden die erforderlichen Mindestmittel etwa Rs 5.000 betragen. Muss ich die Lieferung zu geben oder in bar bezahlen können Sie beides. Alle Börsen haben beide Systeme - Bargeld und Lieferung Mechanismen. Es ist deine Entscheidung. Wenn Sie möchten, dass Ihr Vertrag bar bezahlt wird, müssen Sie bei der Bestellung angeben, dass Sie nicht beabsichtigen, das Produkt zu liefern. Wenn Sie planen zu nehmen oder zu liefern, müssen Sie die erforderlichen Lagerbestände haben. Die Möglichkeit, in bar oder durch Lieferung zu begleichen, kann so oft geändert werden, wie man bis zum letzten Tag des Ablaufs des Vertrages will. Was muss ich für den Handel mit Rohstoff-Futures anfangen? Ab sofort benötigen Sie nur ein Bankkonto. Sie benötigen eine separate Ware Demat-Konto von der National Securities Depository Ltd für den Handel auf dem NCDEX wie in Aktien. Was sind die anderen Anforderungen auf Makler-Ebene Sie müssen eine normale Konto-Vereinbarungen mit dem Broker. Dazu gehören das Verfahren des Know Your Client-Formats, das im Aktienhandel und Bedingungen der Börsen und Broker vorhanden sind. Außerdem müssen Sie Details wie PAN-Nr. Bankkonto, etc. Was sind die Maklergebühren und Transaktionsgebühren Die Maklergebühren liegen zwischen 0,10 und 0,25 Prozent des Vertragswertes. Transaktionsgebühren liegen zwischen Rs 6 und Rs 10 pro lakhper Vertrag. Der Makler wird für verschiedene Rohstoffe unterschiedlich sein. Sie wird sich auch auf der Grundlage von Handelsgeschäften und Lieferungstransaktionen unterscheiden. Im Falle eines Vertrages, der zur Lieferung führt, kann die Vermittlung 0,25 - 1% des Auftragswertes betragen. Die Vermittlung darf die von den Börsen angegebene Höchstgrenze nicht überschreiten. Wo suche ich nach Informationen über Rohstoffe Tägliche Finanzzeitungen tragen Spotpreise und relevante Nachrichten und Artikel über die meisten Rohstoffe. Darüber hinaus gibt es spezialisierte Zeitschriften für Agrarrohstoffe und Metalle zur Verfügung. Broker bieten auch Forschung und Analyse-Unterstützung. Aber die Informationen am einfachsten zugänglich ist von Websites. Obwohl viele Websites Abonnement-basiert sind, bieten einige auch Informationen kostenlos. Sie können im Internet surfen und Ihre Suche eingrenzen. Wer ist der Regulator Der Austausch wird durch die Forward Markets Commission geregelt. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten, müssen Broker nicht registrieren sich mit der Regulierungsbehörde. Der FMC befasst sich mit der Börsenverwaltung und wird versuchen, die Bücher von Brokern nur zu untersuchen, wenn mutmaßliche Praktiken vermutet werden oder wenn die Börsen selbst nicht handeln. In gewissem Sinne sind die Warenbörsen also eher selbstregulierend als Börsen. Das könnte sich aber ändern, wenn die Einzelhandels - beteiligung an Rohstoffen deutlich zunimmt. Wer sind die Player in Rohstoff-Derivate Der Rohstoff-Markt haben drei breite Kategorien von Marktteilnehmern neben Brokern und der Börsenverwaltung - Hecken, Spekulanten und Arbitrageurs. Broker werden Zwischenprodukt, erleichtern Hecken und Spekulanten. Hedger sind im Wesentlichen Spieler mit einem zugrunde liegenden Risiko in einer Ware - sie können entweder Produzenten oder Verbraucher sein, die das Preisrisiko auf den Markt übertragen wollen. Produzent-Hedger sind diejenigen, die das Risiko der Preise sinken wollen, indem sie tatsächlich ihre Ware für den Verkauf auf dem Markt Verbraucher Hecken würde das Gegenteil tun wollen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Schmuck-Unternehmen mit Export-Aufträge zu Festpreisen sind, möchten Sie vielleicht Gold-Futures zu kaufen, um in aktuelle Preise zu sperren. Investoren und Händler, die von Kursschwankungen profitieren oder profitieren möchten, sind im Wesentlichen Spekulanten. Sie dienen als Gegenparteien für Hedges und akzeptieren das von den Hedges angebotene Risiko, um von günstigen Preisveränderungen zu profitieren. In welchen Rohstoffen kann ich handeln Obwohl die Regierung im Wesentlichen fast alle Rohstoffe für den Futures-Handel gefertigt hat, haben die bundesweiten Börsen nur eine Auswahl von wenigen für Vorspeisen vorgesehen. Während die NMCE hat die meisten großen Agrarrohstoffe und Metalle unter ihrer Falte, die NCDEX, hat eine große Anzahl von Landwirtschaft. Metall und Energie. MCX bietet auch viele Rohstoffe für den Futures-Handel an. Muss ich eine Umsatzsteuer auf alle Geschäfte zahlen ist die Registrierung obligatorisch Nr. Wenn der Handel quadriert ist keine Umsatzsteuer anwendbar. Die Umsatzsteuer ist nur im Falle des Handels mit der Lieferung erfolgt. Normalerweise ist es die Verkäufer Verantwortung zu sammeln und zu zahlen Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist am Lieferort anwendbar. Diejenigen, die bereit sind, sich für die physische Lieferung entscheiden müssen Umsatzsteuer-Registrierungsnummer haben. Was passiert, wenn es einen Default gibt Beide Börsen, NCDEX und MCX, pflegen Siedlungsgarantien. Die Börsen haben eine Strafklausel im Falle eines Verzuges durch ein Mitglied. Es gibt auch eine separate Arbitrierung Panel der Börsen. Sind zusätzliche Marginbrokeragecharges auferlegt, falls ich die Lieferung von Waren übernehmen möchte Ja. Im Falle der Lieferung erhöht sich die Marge während der Lieferzeit auf 20-25 Prozent des Vertragswertes. Der Mitglied-Broker erhebt zusätzliche Gebühren für den Fall der Trades, die zur Lieferung führen. Stempelabgabe in Warenterminkontrakten Was sind die Stempelsteuersätze Für Warenterminkontrakte, die Kontraktscheine in elektronischer Form haben, gibt es ab sofort keine Stempelsteuer. Im Falle der Lieferung gilt die Stempelsteuer jedoch nach den gesetzlich vorgeschriebenen Gesetzen des Staates, in den der Anleger eintauscht. Dies gilt in ähnlicher Weise wie am Aktienmarkt. Wie viel Marge ist auf dem Rohstoffmarkt anwendbar Wie in Aktien, in Rohstoffen wird auch die Marge durch (Value at Risk) VaR-System berechnet. Normalerweise liegt er zwischen 5 und 10 Prozent des Auftragswertes. Die Marge ist für jede Ware unterschiedlich. Genau wie in Aktien, in Rohstoffen gibt es auch ein System der ersten Marge und Mark-to-Market-Marge. Die Marge ändert sich je nach Preis - und Volatilitätsänderung. Gibt es Schaltkreis-Filter Ja, haben die Börsen Schaltkreis-Filter in Kraft. Die Filter variieren von Rohstoff zu Rohstoff, aber der maximale einzelne Rohstoffkreisfilter beträgt 6 Prozent. Der Preis für jede Ware, die entweder weit über ihr Limit schwankt, wird sofort nach Leistungsschalter auffordern. Interessiert an Rohstoff-Futures-Handel Anfänger Leitfaden für Rohstoffe Futures-Handel in IndiaAn Überblick über Rohstoffe Handel Rohstoffe Märkte, sowohl historisch und in der Neuzeit, hatten enorme wirtschaftliche Auswirkungen auf die Nationen und Menschen. Die Auswirkungen der Rohstoffmärkte im Laufe der Geschichte ist noch nicht vollständig bekannt, aber es wurde vorgeschlagen, dass Reis-Futures in China schon seit 6000 Jahren gehandelt worden sind. Mangel an kritischen Rohstoffen haben Kriege im Laufe der Geschichte (wie im Zweiten Weltkrieg, als Japan wagte sich in fremde Länder, um Öl und Gummi zu schützen), während Überangebot kann eine verheerende Wirkung auf eine Region durch Abwertung der Preise der Kern Rohstoffe haben. Energieträger wie Rohöl werden von Ländern, Unternehmen und Konsumenten genau beobachtet. Der durchschnittliche westliche Verbraucher kann durch hohe Rohpreise erheblich beeinträchtigt werden. Alternativ können ölfördernde Länder im Nahen Osten (die weitgehend abhängig von Petrodollars als Einnahmequelle sind) durch niedrige Rohpreise negativ beeinflusst werden. Ungewöhnliche Störungen durch Wetter - oder Naturkatastrophen sind nicht nur ein Impuls für die Preisvolatilität, sondern können auch regionale Nahrungsmittelknappheit verursachen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche Rolle die verschiedenen Rohstoffe in der globalen Wirtschaft spielen und wie die Anleger die wirtschaftlichen Ereignisse in Chancen umwandeln können. Die vier Kategorien von Handelsgütern umfassen: Energie (einschließlich Rohöl, Heizöl, Erdgas und Benzin) Metalle (einschließlich Gold, Silber, Platin und Kupfer) Viehbestand und Fleisch (einschließlich Schweinebauchspeck, Lebendvieh, Landwirtschaftliche (einschließlich Mais, Sojabohnen, Weizen, Reis, Kakao, Kaffee, Baumwolle und Zucker) Alte Zivilisationen gehandelt eine breite Palette von Waren, einschließlich Viehbestand, Muscheln, Gewürze und Gold. Obwohl die Qualität des Produkts, das Datum der Lieferung und Transportmethoden oft unzuverlässig waren, war der Rohstoffhandel ein wesentliches Geschäft. Die Macht der Imperien kann im Verhältnis zu ihrer Fähigkeit gesehen werden, komplexe Handelssysteme zu schaffen und zu managen und Rohstoffhandel zu erleichtern, da diese als Räder des Handels, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Besteuerung der Reiche dienen. Reputation und Zuverlässigkeit waren wichtige Grundlagen, um das Vertrauen der alten Investoren, Händler und Lieferanten zu sichern. Investmentmerkmale Rohstoffhandel an den Börsen kann vereinbarte Standards erfordern, so dass Trades ausgeführt werden können (ohne visuelle Inspektion). Sie wollen nicht 100 Einheiten von Rindern nur kaufen, um herauszufinden, dass das Vieh krank sind, oder entdecken, dass der Zucker von minderwertiger oder inakzeptabler Qualität ist. Es gibt andere Wege, in denen Handel und Investitionen in Rohstoffe sehr unterschiedlich sein können, von der Investition in traditionelle Wertpapiere wie Aktien und Anleihen. Die globale wirtschaftliche Entwicklung, der technologische Fortschritt und die Nachfrage des Marktes nach Rohstoffen beeinflussen die Preise von Heftklammern wie Öl, Aluminium, Kupfer, Zucker und Mais. Zum Beispiel hat die Entstehung von China und Indien als bedeutende wirtschaftliche Akteure zur sinkenden Verfügbarkeit von Industriemetallen, wie Stahl, für den Rest der Welt beigetragen. Grundlegende ökonomische Prinzipien folgen typischerweise den Rohstoffmärkten: geringeres Angebot entspricht höheren Preisen. Beispielsweise können Anleger die Viehbestände und Statistiken verfolgen. Größere Störungen in der Versorgung, wie weit verbreitete Gesundheit Angst und Krankheiten, kann zu Investitionen zu spielen, da die langfristige Nachfrage nach Vieh ist in der Regel stabil und vorhersagbar. Die Gold-Standard Es gibt einige Aufforderung zur Vorsicht, da Investitionen direkt in bestimmten Rohstoffen kann ein riskantes Angebot, wenn nicht geradezu spekulativ ohne die erforderliche Sorgfalt und Begründung. Einige Spiele sind beliebter und sinnvoll in der Natur. Volatile oder bearish Märkte finden in der Regel Angst Investoren kriechen, um Geld an Edelmetalle wie Gold, die historisch gesehen wurde als ein zuverlässiges, zuverlässiges Metall mit übertragbaren Wert zu übertragen. Investoren verlieren Geld an der Börse können schöne Renditen durch den Handel von Edelmetallen zu schaffen. Edelmetalle können auch als Absicherung gegen hohe Inflation oder Perioden der Währungsabwertung eingesetzt werden. Energizing the Market Energie spielt auch für Rohstoffe. Weltwirtschaftliche Entwicklungen und reduzierte Ölförderung aus Brunnen auf der ganzen Welt können zu einem Anstieg der Ölpreise führen. Da die Investoren mit zunehmendem Energiebedarf begrenzte Öllieferungen wiegen und beurteilen. Allerdings sollten optimistische Aussichten über den Ölpreis mit bestimmten Überlegungen angeglichen werden. Wirtschaftliche Abschwünge, Produktionsveränderungen durch die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) und aufkommende technologische Fortschritte (wie Wind, Solar und Biokraftstoffe), die das Erdöl als Energielieferanten ergänzen (oder ergänzen) sollen ebenfalls in Betracht gezogen werden. Risky Business Rohstoffe können schnell riskante Investitionsvorschläge werden, weil sie von Eventualitäten, die schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sind, betroffen sein können, um vorherzusagen. Dazu gehören ungewöhnliche Wetterverhältnisse, Naturkatastrophen, Epidemien und von Menschen verursachte Katastrophen. Beispielsweise haben Getreide einen sehr aktiven Handelsmarkt und können während der Sommermonate oder während der Wetterübergänge volatil sein. Daher kann es eine gute Idee sein, nicht mehr als 10 eines Portfolios an Rohstoffe zuzuteilen (es sei denn, echte Erkenntnisse geben spezifische Trends oder Ereignisse an). Austausch Mit Rohstoffen, die eine wichtige und kritische Rolle in den globalen Wirtschaftsmärkten spielen und das Leben der meisten Menschen auf dem Planeten beeinflussen, gibt es weltweit eine Vielzahl von Rohstoff - und Futures-Börsen. Jeder Austausch trägt ein paar Rohstoffe oder spezialisiert sich auf eine einzige Ware. Zum Beispiel ist die US-Futures Exchange eine wichtige Börse, die nur Energie-Rohstoffe trägt. Futures und Hedging Futures, Termingeschäfte und Hedging sind eine weit verbreitete Praxis mit Rohstoffen. Der Airline-Sektor ist ein Beispiel für eine große Industrie, die massive Mengen an Kraftstoff zu stabilen Preisen zu Planungszwecken sichern muss. Aufgrund dieser Notwendigkeit, Airline-Unternehmen engagieren sich in Hedging und Kauf Kraftstoff zu festen Zinssätzen (für einen Zeitraum von), um die Marktvolatilität von Rohöl und Benzin zu vermeiden, die ihren Jahresabschluss mehr volatil und riskanter für Investoren machen würde. Auch Landwirtschaftliche Genossenschaften nutzen diesen Mechanismus. Ohne Futures und Hedging, könnte Volatilität in Rohstoffen Konkurse für Unternehmen, die Vorhersehbarkeit bei der Verwaltung ihrer Aufwendungen erfordern verursachen. So werden Rohstoffbörsen von Herstellern und Dienstleistern im Rahmen ihres Budgetierungsprozesses genutzt und die Möglichkeit, die Ausgaben durch den Einsatz von Terminkontrakten zu normalisieren, reduziert eine Menge von Cashflow-bezogenen Kopfschmerzen. Die Bottom Line Investitionen in Rohstoffe können schnell in Glücksspiel oder Spekulationen degenerieren, wenn ein Händler uninformierte Entscheidungen trifft. Durch die Verwendung von Warentermingeschäften oder - sicherungen können Anleger und Businessplaner eine Versicherung gegen volatile Preise sichern. Das Bevölkerungswachstum, verbunden mit einer begrenzten landwirtschaftlichen Versorgung, bietet die Möglichkeit, die Agrarpreiserhöhungen zu reiten. Die Nachfrage nach Industriemetallen kann auch zu Chancen führen, Geld zu verdienen, indem man auf zukünftige Preiserhöhungen setzt. Wenn Märkte ungewöhnlich volatil oder bearish sind, können Rohstoffe auch im Preis steigen und ein (temporärer) Platz zum Bargeld werden. Eine Verknüpfung, die Anzahl der Jahre zu schätzen, benötigt Ihr Geld bei einer bestimmten jährlichen Rendite verdoppeln (siehe compound annual. Der Zinssatz für ein Darlehen oder realisiert auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum in Rechnung gestellt. Die meisten Zinssätze sind. Ein Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und sonstige Vermögenswerte gesichert. CDOs sind nicht spezialisiert in einer Art von Schulden. das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital zu einem Projekt oder Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist. Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker im 12. Jahrhundert geboren. Er ist bekannt, die quotFibonacci Zahlen entdeckt zu haben, quot. eine Sicherheit mit einem Preis, der davon abhängig ist, oder abgeleitet von einem oder mehreren Basiswerten.
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