Long Straddle Kaufen Sie einen Anruf, Streik-Preis A Buy ein Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs im Streik A HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es laufen Veteranen und höher HINWEIS: Auf den ersten Blick scheint dies eine ziemlich einfache Strategie. Es ist jedoch nicht für alle Anleger geeignet. Um von einer langen Straddle profitieren, youll erfordern ziemlich fortgeschrittene Prognosefähigkeit. Wenn Sie es ausführen Youre antizipieren eine Schaukel in Aktienkurs, aber youre nicht sicher, welche Richtung es gehen wird. The Sweet Spot Das Lager schießt auf den Mond, oder geht direkt auf die Toilette. Über die Sicherheitsoptionen sind Verträge, die die zugrunde liegenden Vermögenswerte kontrollieren, oftmals Bestand. Es ist möglich, eine Option zur Einleitung einer Position zu kaufen (eigene oder lange) oder zu verkaufen (schreiben oder kurz). Optionen werden über einen Broker, wie TradeKing, gehandelt, der eine Provision beim Kauf oder Verkauf von Optionskontrakten erhebt. Optionen: Die Grundlagen ist ein großartiger Ort, um zu beginnen, wenn das Lernen über Optionen. Vor dem Trading Optionen sorgfältig prüfen Sie Ihre Ziele, die Risiken, Transaktionskosten und Gebühren. Die Strategie Eine lange Straddle ist das Beste aus beiden Welten, denn der Aufruf gibt Ihnen das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen A und die Put gibt Ihnen das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Aber diese Rechte kommen nicht billig. Das Ziel ist es, zu profitieren, wenn die Aktie bewegt sich in beide Richtungen. Typischerweise wird eine Spreizung mit dem Anruf aufgebaut und an dem Geld (oder am nächstgelegenen Basispreis wenn theres nicht ein genau an-dem-Geld) gelegt. Kaufen Sie sowohl einen Anruf und eine Putze erhöht die Kosten für Ihre Position, vor allem für eine volatile Lager. So youll Notwendigkeit einer ziemlich bedeutenden Preisschaukel, gerade zu brechen sogar. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie nutzen, um eine mögliche Erhöhung der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich niedrig ist, können Anruf und Put unterbewertet werden. Die Idee ist, sie mit einem Abschlag zu kaufen, dann warten auf implizite Volatilität steigen und schließen Sie die Position mit einem Gewinn. Maximales Potenzial Gewinnpotential ist theoretisch unbegrenzt, wenn die Aktie steigt. Wenn die Aktie sinkt, kann der potenzielle Gewinn erheblich sein, ist aber auf den Ausübungspreis abzüglich der Nettoverschuldung begrenzt. Maximale potenzielle Verluste Potentielle Verluste sind auf die Nettoverschuldung begrenzt. Break-even bei Verfall Es gibt zwei Break-even Punkte: Strike A plus die Nettoschuld bezahlt. Streik Ein minus der Nettoverschuldung bezahlt. TradeKing Margin Voraussetzungen Nach Bezahlung des Handels ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitzerfall Ihr Todfeind. Es wird den Wert der beiden Optionen zu verringern, so dass seine Arbeit doppelt gegen Sie. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, wollen Sie implizite Volatilität erhöhen. Es wird den Wert der beiden Optionen zu erhöhen, und es schlägt auch eine erhöhte Möglichkeit einer Preisschwankung. Huzzah. Umgekehrt wird eine Abnahme der impliziten Volatilität doppelt schmerzhaft sein, weil sie gegen beide Optionen, die Sie gekauft haben, funktionieren wird. Wenn Sie diese Strategie ausführen, können Sie wirklich durch eine Volatilität Crunch verletzt werden. Optionen Guys Tipps Viele Investoren, die die lange Straddle verwenden, suchen nach wichtigen Nachrichtenereignissen, die dazu führen können, dass der Bestand eine ungewöhnlich große Bewegung verursacht. Beispielsweise erwägen sie, diese Strategie vor einer Gewinnansage zu betreiben, die die Aktie in beide Richtungen senden könnte. Beim Kauf einer kurzfristigen Straddle (vielleicht zwei Wochen oder weniger) vor einer Gewinn-Ankündigung, Blick auf die Aktien-Charts auf TradeKing. Es gibt ein Kontrollkästchen, das Ihnen erlaubt, die Termine zu sehen, wenn das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Suchen Sie nach Fällen, wo die Aktie bewegt mindestens 1,5 mal mehr als die Kosten für Ihre Straddle. Wenn die Aktie nicht mindestens so viel auf eine der letzten drei Einkommen Ankündigungen verschieben, sollten Sie wahrscheinlich nicht diese Strategie. Leg dich hin, bis der Drang verschwindet. Ein Abbrechen Andere (OCO) Order Geben Sie zwei Live-Aufträge sofort ein, sobald eine Ausführung ausgeführt wird, die andere wird automatisch abgebrochen. OCO-Aufträge geben Ihnen ein feineres Maß an Kontrolle. Technische Analyse Powered by Recognia, unsere technische Analyse-Suite spots auftauchenden Diagrammmuster, um Ihnen zu helfen, Ihren folgenden großen Handel zu finden. Streaming Quotes Die neuesten Zitate auf Aktien, Optionen und ETFs, direkt auf Ihren Desktop gestreamt. Verwandte Strategien Short Put Der Verkauf der Put verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu kaufen, wenn die Option zugeordnet ist. Beim Verkaufen ohne Absicht der Kauf der Aktie, wollen Sie die Putze Sie verkaufen nicht wertlos. Dies. Covered Call Die Strategie Der Verkauf der Call verpflichtet Sie zum Verkauf von Aktien, die Sie bereits zum Basispreis A besitzen, wenn die Option zugeordnet ist. Einige Investoren führen diese Strategie, nachdem sie schon gesehen haben schöne Gewinne. Short Call Der Verkauf der Call verpflichtet Sie, Aktien zum Ausübungspreis A zu verkaufen, wenn die Option zugeordnet ist. Wenn Sie diese Strategie ausführen, möchten Sie den Anruf, den Sie verkaufen, wertlos ablaufen lassen. Thatrsquos, warum die meisten Investoren. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Standardoptionsbroschüre, die auf tradekingODD verfügbar sind, bevor Sie Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. Kurse verzögern sich mindestens 15 Minuten, sofern nicht anders angegeben. Marktdaten werden von SunGard betrieben und implementiert. Unternehmensgrunddaten von Factset. Ertragsschätzungen von Zacks. Investmentfonds und ETF-Daten von Lipper und Dow Jones Company. Provisionsfreies Buy-to-close-Angebot gilt nicht für Multi-Bein-Trades. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und mehrere Provisionen. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Anleger sollten die Anlageziele, - risiken, - aufwendungen und - aufwendungen von Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) sorgfältig vor der Anlage berücksichtigen. Der Prospekt eines Investmentfonds oder ETF enthält diese und weitere Informationen und kann per Email an email160protected bezogen werden. Investitionsrenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass ein Anleger Aktien, wenn erlöst oder verkauft, kann mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. ETFs unterliegen ähnlichen Risiken wie Aktien. Einige spezialisierte börsengehandelte Fonds können zusätzlichen Marktrisiken ausgesetzt sein. TradeKings Fixed Income Plattform wird von Knight BondPoint, Inc. bereitgestellt. Alle Gebote (Angebote), die auf der Knight BondPoint Plattform eingereicht werden, sind Limit Orders und werden ausgeführt, wenn sie nur gegen Angebote (Gebote) auf der Knight BondPoint Plattform ausgeführt werden. Knight BondPoint leitet Aufträge nicht zu einem anderen Veranstaltungsort zwecks Auftragsabwicklung und - ausführung weiter. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig angesehen werden, ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Informationen und Produkte werden nur auf Best-Agent-Basis zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Bedingungen. Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken wie Zinsänderungen, Kreditqualität, Marktbewertungen, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Firmenereignisse, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren. 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Option Straddles und Straddle-Strategie Option Straddles - Die Straddle-Strategie ist eine Option Strategie, die auf dem Kauf sowohl einen Anruf und eine Aktie basiert. Beachten Sie, dass es verschiedene Formen von Straddles gibt, aber wir werden nur die grundlegende Straddle-Strategie abdecken. Um eine Option Straddle zu initiieren, würden wir einen Call und Put einer Aktie mit dem gleichen Verfallsdatum und Ausübungspreis kaufen. Zum Beispiel würden wir initiieren eine Straddle für Unternehmen ABC durch den Kauf eines 20. Juni Call sowie einen 20. Juni Put. Nun, warum sollten wir wollen, um sowohl einen Call und ein Put-Anrufe zu kaufen sind, wenn Sie erwarten, dass die Aktie zu gehen, und Puts sind, wenn Sie erwarten, dass die Aktie zu gehen, rechts In einer idealen Welt, möchten wir in der Lage sein Um die Richtung einer Aktie klar vorherzusagen. Doch in der realen Welt, ist es ziemlich schwierig. Auf der anderen Seite, seine relativ einfacher vorherzusagen, ob eine Aktie wird sich bewegen (ohne zu wissen, ob der Umzug nach oben oder unten). Eine Methode der Vorhersage der Volatilität ist durch die Verwendung der technischen Indikator namens Bollinger Bands. Zum Beispiel wissen Sie, dass ABCs Jahresbericht kommt aus dieser Woche, aber weiß nicht, ob sie die Erwartungen übertreffen werden oder nicht. Sie könnten davon ausgehen, dass der Aktienkurs ziemlich volatil sein wird, aber da Sie nicht wissen, die Nachrichten im Jahresbericht, Sie wouldnt haben eine Ahnung, welche Richtung die Aktie bewegen wird. In solchen Fällen wäre eine Option Straddle-Strategie gut zu übernehmen. Wenn der Kurs der Aktie schießt, wird Ihr Aufruf In-The-Money sein, und Ihr Put wird wertlos sein. Wenn der Preis plummets, wird Ihr Put Weise In-The-Money sein, und Ihr Anruf wird wertlos sein. Dies ist sicherer als Kauf entweder nur einen Anruf oder nur ein Put. Wenn Sie nur eine einseitige Option gekauft haben, und der Preis geht in die falsche Richtung, youre Blick auf möglicherweise verlieren Ihre gesamte Premium-Investition. Im Falle von Straddles, werden Sie sicher sein, so oder so, obwohl Sie verbringen mehr anfänglich, da Sie die Prämien sowohl der Call und Put bezahlen müssen. In einer Straddle-Strategie kaufen Sie sowohl einen Call als auch einen Put für denselben Bestand mit identischen Ablaufdaten und Ausübungspreisen. Diese Strategie ist gut für Aktien, wo Sie Volatilität erwarten, aber nicht wissen, in welche Richtung es gehen wird. Sie profitieren, ob der Vorrat springt oder fällt. Lassen Sie uns ein numerisches Beispiel betrachten: Für Lager XYZ, lassen Sie sich vorstellen, dass der Aktienkurs jetzt bei 63 sitzt. Es gibt Nachrichten, dass ein Rechtsstreit gegen XYZ morgen abschließen wird. Egal, das Ergebnis der Anzug, wissen Sie, dass es Volatilität. Wenn sie gewinnen, wird der Preis springen. Wenn sie verlieren, wird der Preis sinken. So entscheiden wir, eine Straddle-Strategie auf dem XYZ-Lager zu initiieren. Wir entscheiden uns, einen 65 Call und einen 65 Put auf XYZ zu kaufen, wobei 65 der nächstliegende Basispreis zum aktuellen Aktienkurs von 63 Jahren ist. Die Prämie für den Call (was 2 Out-Of-The-Money ist) beträgt 0,75 Prämie für die Put (die 2 In-the-Money) ist 3,00. So ist unsere Gesamtinvestition die Summe der beiden Prämien, die 3,75 ist. Schneller Vorlauf 2 Tage. XYZ gewann die rechtliche Schlacht Investoren sind mehr Vertrauen der Aktie und der Preis springt auf 72. Der 65 Anruf ist jetzt 7 In-The-Money und seine Prämie ist jetzt 8.00. Die 65 Put ist jetzt Way-Out-Of-The-Money und seine Prämie ist jetzt 0,25. Wenn wir beide Positionen schließen und beide Optionen verkaufen, würden wir in 8,00 0,25 8,25 Cash. Das ist ein Gewinn von 4,50 auf unsere ersten 3,75 Investitionen Lets Blick auf diese in tabellarischer Form: Natürlich könnten wir nur gekauft haben, eine grundlegende Call-Option und verdiente einen größeren Gewinn. Aber wir wussten nicht, in welche Richtung der Aktienkurs gehen würde. Wenn XYZ die legale Schlacht verlor, könnte der Preis 10 gesunken sein, so dass unser Call wertlos und verursacht uns, unsere gesamte Investition zu verlieren. Eine Straddle-Strategie ist konservativer und wird davon profitieren, ob die Aktie nach oben oder unten geht. Wenn Straddles so gut sind, warum nicht jeder sie für jede Investition verwendet Es scheitert, wenn der Aktienkurs sich nicht bewegt. Wenn der Kurs der Aktie um den Anfangspreis schwebt, werden sowohl der Call als auch der Put nicht so viel In-The-Money sein. Darüber hinaus, je näher es zum Verfallsdatum ist, desto günstiger sind die Prämien. Optionsprämien haben einen damit verbundenen Zeitwert. So eine Option abläuft in diesem Monat wird eine billigere Prämie als eine Option mit dem gleichen Streik Preis abläuft nächsten Jahr. In dem Fall, in dem der Aktienkurs sich nicht bewegt, werden die Prämien sowohl des Call und Put langsam zerfallen, und wir könnten am Ende verlieren einen großen Prozentsatz unserer Investition. Das Endergebnis ist: Für eine Option Straddle-Strategie profitabel zu sein, muss es Volatilität, und eine markante Bewegung in den Aktienkurs. Optionen haben einen Zeitwert, der ihnen zugeordnet ist. Je näher sie zum Verfallsdatum sind, desto weniger sie wert sind. Daher wird ein Straddle ausfallen, wenn sich der Aktienkurs nicht bewegt. Die Prämien von Call und Put werden langsam zerfallen und führen zu einem Verlust. Ein fortgeschrittener Investor kann Straddles optimieren, um viele Variationen zu schaffen. Sie können verschiedene Mengen an Anrufen und Puts mit verschiedenen Strike-Preisen oder Ablaufdaten kaufen, wobei die Straddles entsprechend ihrer individuellen Strategien und Risikobereitschaft modifiziert werden. Dies ist nicht Gegenstand dieses Handbuchs. Weitere Themen in diesem Handbuch
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